0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,153.02 | 5,153.02 | 5,153.02 | 93,246.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | 1,361.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,998.92 | 15,998.92 | 15,998.92 | 227.47 |
| 基金赎回款 | 20,218.75 | 20,218.75 | 20,218.75 | 85,241.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,219.83 | -4,219.83 | -4,219.83 | -85,013.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.53 |
| 期末基金净值 | 1,008.93 | 1,008.93 | 1,008.93 | 5,274.03 |