0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,889.19 | 99,889.19 | 101,036.23 | 101,036.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,512.72 | 1,982.36 | 2,354.84 | 1,732.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10,155.25 | 10,155.19 | 1.48 | 1.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,155.25 | -10,155.19 | -1.48 | -1.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,500.40 | 1,000.12 |
| 期末基金净值 | 93,246.67 | 91,716.36 | 99,889.19 | 101,767.12 |