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蜂巢丰远债券A(012624)

2022-11-28     1.00010.0400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值101,036.2320,004.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,732.441,060.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.00179,999.80
基金赎回款1.43100,027.89
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.4379,971.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,000.120.00
期末基金净值101,767.12101,036.23