行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰远债券C(012625)

2024-06-12     1.0353-0.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值99,889.1999,889.19101,036.23101,036.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,512.721,982.362,354.841,732.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款10,155.2510,155.191.481.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,155.25-10,155.19-1.48-1.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,500.401,000.12
期末基金净值93,246.6791,716.3699,889.19101,767.12