0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,153.02 | 93,246.67 | 93,246.67 | 99,889.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.84 | 1,468.63 | 1,361.82 | 3,512.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,998.92 | 227.47 | 227.47 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10,685.76 | 85,469.21 | 85,241.40 | 10,155.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,313.16 | -85,241.75 | -85,013.93 | -10,155.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,320.53 | 4,320.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,557.02 | 5,153.02 | 5,274.03 | 93,246.67 |