0.1417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,200.53 | 15,200.53 | 16,723.44 | 16,723.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 559.23 | 559.23 | 675.36 | 635.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.78 | 40.78 | 47.22 | 40.90 |
| 基金赎回款 | 10,027.61 | 10,027.61 | 2,245.49 | 407.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,986.83 | -9,986.83 | -2,198.27 | -366.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,772.93 | 5,772.93 | 15,200.53 | 16,992.03 |