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华夏大盘精选混合C(012628)

2021-09-24     19.2350-0.6303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值713,817.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,744.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款215,924.97
基金赎回款380,711.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-164,786.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值575,775.80