-1.7299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 405,065.43 | 365,985.88 | 365,985.88 | 336,213.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150,838.92 | 111,813.74 | 9,132.81 | 34,645.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,404.30 | 82,061.17 | 20,234.16 | 60,341.08 |
| 基金赎回款 | 125,555.38 | 154,795.35 | 37,968.03 | 62,739.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,151.08 | -72,734.18 | -17,733.87 | -2,398.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,031.70 | 0.00 | 0.00 | 2,474.86 |
| 期末基金净值 | 502,721.57 | 405,065.43 | 357,384.82 | 365,985.88 |