2.4641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,579.23 | 181,579.23 | 97,020.60 | 97,020.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,696.33 | 53,696.33 | 28,481.23 | -8,250.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 550,420.49 | 550,420.49 | 326,634.39 | 44,502.39 |
| 基金赎回款 | 586,579.78 | 586,579.78 | 270,557.00 | 55,794.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,159.29 | -36,159.29 | 56,077.39 | -11,291.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,116.27 | 199,116.27 | 181,579.23 | 77,478.35 |