-1.1623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,484.78 | 111,484.78 | 247,481.63 | 431,270.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,229.18 | 10,229.18 | -23,588.80 | -46,290.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,160.04 | 42,160.04 | 40,789.31 | 149,106.22 |
| 基金赎回款 | 51,160.01 | 51,160.01 | 83,457.93 | 264,806.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,999.97 | -8,999.97 | -42,668.62 | -115,700.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,797.46 |
| 期末基金净值 | 112,713.99 | 112,713.99 | 181,224.21 | 247,481.63 |