-0.0485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 171,714.48 | 23,115.36 | 23,115.36 | 300,006.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 848.12 | 3,626.63 | 633.44 | 486.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,017.39 | 366,320.38 | 105,178.36 | 3,037.87 |
| 基金赎回款 | 13,180.28 | 219,388.68 | 78,281.79 | 280,415.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,837.11 | 146,931.70 | 26,896.57 | -277,377.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,959.22 | 349.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,399.70 | 171,714.48 | 50,295.66 | 23,115.36 |