1.1277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 31,982.96 | 31,982.96 | 962.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,762.35 | 2,044.57 | -625.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 122,504.65 | 71,210.79 | 88,542.39 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 125,320.64 | 54,526.50 | 56,896.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,815.99 | 16,684.29 | 31,645.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,156.65 | 760.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 31,772.68 | 49,951.22 | 31,982.96 |