-0.8815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,804.76 | 163,176.32 | 163,176.32 | 193,064.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,010.22 | 69,323.17 | 1,354.00 | 9,594.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,574.75 | 6,619.34 | 1,887.39 | 4,271.66 |
| 基金赎回款 | 37,742.32 | 135,314.07 | 16,538.61 | 43,754.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,167.57 | -128,694.73 | -14,651.23 | -39,483.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,647.41 | 103,804.76 | 149,879.09 | 163,176.32 |