行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧洞见一年持有混合(012647)

2022-07-06     1.0247-1.4048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值340,650.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,652.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,055.45
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,055.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值352,358.93