-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,526.78 | 5,526.78 | 5,689.07 | 5,689.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.75 | 156.27 | 148.92 | 72.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,324.79 | 38,399.03 | 47,936.65 | 23,184.08 |
| 基金赎回款 | 49,463.65 | 26,531.64 | 48,247.86 | 22,429.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,861.14 | 11,867.39 | -311.21 | 754.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,706.67 | 17,550.44 | 5,526.78 | 6,516.63 |