0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 284,162.84 | 284,162.84 | 12,706.67 | 12,706.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,308.96 | 2,855.60 | 3,102.70 | 1,082.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 561,320.15 | 434,927.77 | 426,695.51 | 102,672.22 |
| 基金赎回款 | 689,191.87 | 359,455.51 | 158,342.04 | 54,971.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,871.72 | 75,472.25 | 268,353.47 | 47,700.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,600.09 | 362,490.70 | 284,162.84 | 61,490.63 |