1.1609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,420.81 | 157,420.81 | 157,420.81 | 191,931.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,245.14 | 10,428.66 | 10,428.66 | -32,805.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,472.53 | 81,391.10 | 81,391.10 | 28,235.39 |
| 基金赎回款 | 289,346.19 | 99,265.72 | 99,265.72 | 28,435.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,873.66 | -17,874.62 | -17,874.62 | -199.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,792.28 | 149,974.86 | 149,974.86 | 158,926.55 |