-2.9284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,792.28 | 157,420.81 | 157,420.81 | 191,931.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134,068.30 | 66,245.14 | 10,428.66 | 22,725.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,098.31 | 215,472.53 | 81,391.10 | 179,870.90 |
| 基金赎回款 | 205,504.32 | 289,346.19 | 99,265.72 | 237,107.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,406.01 | -73,873.66 | -17,874.62 | -57,236.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 263,454.58 | 149,792.28 | 149,974.86 | 157,420.81 |