0.6603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,931.56 | 117,487.85 | 117,487.85 | 71,940.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,805.21 | 740.83 | 6,231.25 | -25,979.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,235.39 | 186,796.99 | 132,976.22 | 163,607.06 |
| 基金赎回款 | 28,435.20 | 113,094.10 | 83,925.77 | 92,080.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199.80 | 73,702.89 | 49,050.46 | 71,526.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,926.55 | 191,931.56 | 172,769.55 | 117,487.85 |