-0.2066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,626.70 | 16,806.83 | 16,806.83 | 2,459.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.65 | 474.50 | 314.94 | 187.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,078.53 | 17,935.16 | 16,313.90 | 16,698.77 |
| 基金赎回款 | 2,546.78 | 27,589.79 | 19,898.89 | 2,471.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,468.25 | -9,654.63 | -3,584.99 | 14,226.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.52 |
| 期末基金净值 | 6,300.09 | 7,626.70 | 13,536.78 | 16,806.83 |