-0.2151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,452.52 | 5,452.52 | 3,481.08 | 3,481.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18.47 | 118.14 | -169.27 | -51.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.13 | 26.08 | 4,787.86 | 256.81 |
| 基金赎回款 | 3,014.34 | 2,776.57 | 2,647.15 | -317.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,974.21 | -2,750.48 | 2,140.71 | -60.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,459.84 | 2,820.18 | 5,452.52 | 3,369.05 |