0.0124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,489.82 | 22,562.38 | 22,562.38 | 18,350.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.51 | 1,793.99 | 546.01 | 742.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,525.81 | 178,865.18 | 49,334.78 | 30,834.57 |
| 基金赎回款 | 71,303.33 | 94,731.73 | 27,055.25 | 27,365.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,777.51 | 84,133.45 | 22,279.53 | 3,469.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,843.81 | 108,489.82 | 45,387.91 | 22,562.38 |