-0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,562.38 | 22,562.38 | 18,350.37 | 11,598.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 546.01 | 546.01 | 161.84 | 231.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,334.78 | 49,334.78 | 16,199.39 | 31,120.37 |
| 基金赎回款 | 27,055.25 | 27,055.25 | 16,479.08 | 24,600.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,279.53 | 22,279.53 | -279.69 | 6,519.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,387.91 | 45,387.91 | 18,232.52 | 18,350.37 |