0.1729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,431.55 | 14,431.55 | 13,627.08 | 13,627.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,122.66 | 484.97 | -1,126.86 | 25.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,927.60 | 7,262.31 | 3,448.81 | 112.85 |
| 基金赎回款 | 18,301.20 | 9,319.83 | 1,517.49 | 1,361.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,626.41 | -2,057.51 | 1,931.32 | -1,248.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,180.61 | 12,859.01 | 14,431.55 | 12,403.46 |