-0.3791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,724.40 | 20,041.90 | 20,041.90 | 30,043.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189.71 | 110.93 | 118.15 | 484.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.67 | 2.53 | 0.84 | 36.38 |
| 基金赎回款 | 3,881.42 | 10,430.96 | 4,459.97 | 10,522.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,874.75 | -10,428.43 | -4,459.13 | -10,486.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,039.36 | 9,724.40 | 15,700.92 | 20,041.90 |