0.3202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,041.90 | 30,043.14 | 30,043.14 | 50,337.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.15 | 484.88 | 113.17 | -151.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.84 | 36.38 | 8.27 | 20.01 |
| 基金赎回款 | 4,459.97 | 10,522.50 | 5,624.76 | 20,163.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,459.13 | -10,486.13 | -5,616.49 | -20,143.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,700.92 | 20,041.90 | 24,539.82 | 30,043.14 |