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中融景泓一年持有混合C(012668)

2022-12-02     0.9825-0.0712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值81,906.2381,660.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-392.36244.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款53.120.80
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53.120.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值81,566.9981,906.23