-1.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,323.82 | 73,323.82 | 112,275.78 | 112,275.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,363.04 | 3,544.85 | -25,720.06 | -16,314.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,646.14 | 963.28 | 4,595.53 | 3,516.16 |
| 基金赎回款 | 9,384.26 | 3,982.86 | 17,827.43 | 10,799.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,738.12 | -3,019.59 | -13,231.90 | -7,282.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,948.74 | 73,849.08 | 73,323.82 | 88,677.94 |