0.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,578.39 | 76,948.74 | 76,948.74 | 73,323.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,855.83 | 27,390.85 | 11,744.56 | 10,363.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,709.44 | 29,305.00 | 3,002.20 | 2,646.14 |
| 基金赎回款 | 24,565.70 | 82,066.20 | 6,790.94 | 9,384.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,856.26 | -52,761.20 | -3,788.74 | -6,738.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,577.96 | 51,578.39 | 84,904.55 | 76,948.74 |