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嘉实核心蓝筹混合C(012672)

2024-07-17     0.7319-0.1364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值112,275.78112,275.78128,046.69128,046.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,720.06-16,314.93-7,391.86-4,747.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,595.533,516.1618,142.0111,564.27
基金赎回款17,827.4310,799.0726,521.0617,230.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,231.90-7,282.90-8,379.05-5,666.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,323.8288,677.94112,275.78117,633.16