0.2121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,023.00 | 7,904.94 | 7,904.94 | 11,400.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 281.57 | 219.64 | 27.90 | -2,499.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.56 | 11.15 | 0.00 | 1.12 |
| 基金赎回款 | 784.97 | 3,112.73 | 1,820.04 | 997.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -779.41 | -3,101.58 | -1,820.04 | -996.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,525.16 | 5,023.00 | 6,112.80 | 7,904.94 |