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国新国证融泽6个月定开混合A(012675)

2024-06-18     0.67310.0149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,687.4914,687.4966,776.2866,776.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-311.15916.67-2,769.19-652.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.840.67604.86599.70
基金赎回款2,985.261,402.6749,924.4731,502.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,975.42-1,402.00-49,319.61-30,902.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,400.9214,202.1614,687.4935,220.84