-0.0210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,196.28 | 44,525.23 | 44,525.23 | 51,274.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,083.43 | 16,504.01 | -5,354.72 | -7,268.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,414.17 | 184,920.38 | 40,617.82 | 86,829.19 |
| 基金赎回款 | 96,550.26 | 166,753.35 | 32,317.33 | 86,309.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,136.09 | 18,167.03 | 8,300.50 | 519.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,143.62 | 79,196.28 | 47,471.01 | 44,525.23 |