-3.3123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,525.23 | 44,525.23 | 51,274.41 | 51,274.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,504.01 | -5,354.72 | -7,268.63 | -11,890.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,920.38 | 40,617.82 | 86,829.19 | 34,943.25 |
| 基金赎回款 | 166,753.35 | 32,317.33 | 86,309.74 | 30,856.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,167.03 | 8,300.50 | 519.45 | 4,087.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,196.28 | 47,471.01 | 44,525.23 | 43,471.43 |