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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)

2022-12-07     0.82820.0846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值82,673.9755,622.42
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,853.72-1,982.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款123,830.6649,984.85
基金赎回款81,114.1220,950.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,716.5429,034.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值123,536.7982,673.97