0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,251.96 | 8,251.96 | 25,317.61 | 25,317.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189.09 | 97.03 | -192.87 | -37.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.20 | 0.12 | 11.04 | 10.95 |
| 基金赎回款 | 3,025.55 | 1,729.63 | 16,883.82 | 13,575.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,025.36 | -1,729.51 | -16,872.78 | -13,564.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,415.70 | 6,619.48 | 8,251.96 | 11,715.77 |