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长城优选招益一年混合A(012685)

2024-11-01     0.9925-0.2513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,251.9625,317.6125,317.6125,171.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.03-192.87-37.066.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.1211.0410.95139.26
基金赎回款1,729.6316,883.8213,575.730.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,729.51-16,872.78-13,564.78139.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,619.488,251.9611,715.7725,317.61