-2.7836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,260.18 | 105,031.95 | 105,031.95 | 106,339.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,566.03 | 36,494.62 | 10,224.46 | 8,813.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,274.05 | 7,885.62 | 4,038.26 | 4,760.65 |
| 基金赎回款 | 79,336.95 | 30,152.00 | 10,186.01 | 14,881.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,062.90 | -22,266.38 | -6,147.75 | -10,121.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,763.31 | 119,260.18 | 109,108.66 | 105,031.95 |