-0.3400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,031.95 | 106,339.38 | 106,339.38 | 132,558.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,224.46 | 8,813.65 | 4,102.24 | -15,311.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,038.26 | 4,760.65 | 1,503.27 | 9,986.04 |
| 基金赎回款 | 10,186.01 | 14,881.73 | 5,459.41 | 20,893.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,147.75 | -10,121.09 | -3,956.14 | -10,907.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,108.66 | 105,031.95 | 106,485.48 | 106,339.38 |