行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发消费领先混合A(012690)

2024-07-16     0.6091-0.8626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值63,237.6063,237.6072,273.3872,273.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,711.01-12,452.20-11,249.70-3,058.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,671.9772,884.0612,495.561,993.43
基金赎回款66,106.6050,836.7110,281.64-5,687.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,565.3722,047.352,213.92-3,693.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,091.9672,832.7563,237.6065,521.52