-0.9304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,153.14 | 44,923.28 | 44,923.28 | 55,091.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,803.36 | 5,068.81 | 8,919.35 | -2,367.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,461.40 | 45,608.76 | 27,620.15 | 4,797.48 |
| 基金赎回款 | 20,481.19 | 48,447.72 | 6,455.26 | 12,598.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,019.79 | -2,838.95 | 21,164.88 | -7,801.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,329.99 | 47,153.14 | 75,007.52 | 44,923.28 |