-1.7479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,923.28 | 44,923.28 | 55,091.96 | 63,237.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,919.35 | 8,919.35 | -6,043.91 | -19,711.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,620.15 | 27,620.15 | 1,015.16 | 77,671.97 |
| 基金赎回款 | 6,455.26 | 6,455.26 | 6,339.27 | 66,106.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,164.88 | 21,164.88 | -5,324.11 | 11,565.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,007.52 | 75,007.52 | 43,723.93 | 55,091.96 |