% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,834.42 | 39,834.42 | 39,834.42 | 5,097.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.56 | 203.09 | 203.09 | 306.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,049.06 | 70,488.46 | 70,488.46 | 20,421.73 |
| 基金赎回款 | 98,562.29 | 52,707.24 | 52,707.24 | 9,379.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,486.77 | 17,781.21 | 17,781.21 | 11,041.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,592.92 | 1,068.55 | 1,068.55 | 73.25 |
| 期末基金净值 | 61,865.82 | 56,750.16 | 56,750.16 | 16,372.45 |