-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,865.82 | 39,834.42 | 39,834.42 | 5,097.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 243.05 | 137.56 | 203.09 | 1,130.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,515.07 | 122,049.06 | 70,488.46 | 115,662.60 |
| 基金赎回款 | 53,705.29 | 98,562.29 | 52,707.24 | 81,663.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,190.21 | 23,486.77 | 17,781.21 | 33,998.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 364.21 | 1,592.92 | 1,068.55 | 391.83 |
| 期末基金净值 | 15,554.45 | 61,865.82 | 56,750.16 | 39,834.42 |