-1.9571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,155.40 | 19,403.39 | 19,403.39 | 16,523.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,287.68 | 12,199.32 | 979.38 | 2,532.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,611.54 | 32,022.38 | 7,062.14 | 4,026.53 |
| 基金赎回款 | 31,003.67 | 34,469.70 | 12,348.89 | 3,679.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,607.87 | -2,447.32 | -5,286.75 | 346.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,050.95 | 29,155.40 | 15,096.02 | 19,403.39 |