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同泰数字经济股票C(012697)

2024-03-04     0.55051.3999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,120.7418,133.1418,133.1423,457.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,678.02-5,523.77-3,153.16-2,509.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,851.888,339.905,991.10593.54
基金赎回款5,472.468,828.535,283.533,408.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,379.42-488.63707.57-2,815.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,178.1812,120.7415,687.5518,133.14