-0.8453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,120.74 | 12,120.74 | 18,133.14 | 18,133.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,085.16 | 1,678.02 | -5,523.77 | -3,153.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,399.69 | 10,851.88 | 8,339.90 | 5,991.10 |
| 基金赎回款 | 12,911.45 | 5,472.46 | 8,828.53 | 5,283.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,488.25 | 5,379.42 | -488.63 | 707.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,523.82 | 19,178.18 | 12,120.74 | 15,687.55 |