-0.5291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,070.82 | 27,375.24 | 27,375.24 | 25,392.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,141.97 | 184.29 | -4,311.46 | -8,717.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,668.86 | 23,775.68 | 12,508.24 | 37,461.20 |
| 基金赎回款 | 9,761.91 | 30,264.39 | 13,212.40 | 26,760.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,093.05 | -6,488.72 | -704.16 | 10,700.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,119.73 | 21,070.82 | 22,359.62 | 27,375.24 |