% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,488.65 | 22,488.65 | 26,843.45 | 26,843.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,567.37 | 842.98 | 100.97 | 100.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,877.37 | 2,399.67 | 381.79 | 381.79 |
| 基金赎回款 | 7,431.97 | 1,884.85 | 4,837.56 | 4,837.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,554.60 | 514.82 | -4,455.77 | -4,455.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,501.43 | 23,846.45 | 22,488.65 | 22,488.65 |