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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708)

2024-06-17     1.1505-0.8788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,718.8535,718.8548,312.1248,312.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-179.933,635.36-87.25252.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,767.8399,911.3222,566.3719,305.11
基金赎回款100,507.9841,503.6735,072.40-22,757.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
95,259.8558,407.65-12,506.02-3,452.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,750.740.000.000.00
期末基金净值122,048.0397,761.8635,718.8545,112.42