0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 122,048.03 | 35,718.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 26,551.99 | -179.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 332,780.22 | 195,767.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 161,135.74 | 100,507.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 171,644.48 | 95,259.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.74 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 320,244.51 | 122,048.03 |