0.2723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 699,599.22 | 496,307.45 | 496,307.45 | 122,048.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,141.93 | 19,544.09 | 18,694.97 | 69,836.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343,878.98 | 1,198,362.28 | 615,999.29 | 774,458.87 |
| 基金赎回款 | 329,056.07 | 1,014,614.61 | 473,638.69 | 470,036.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,822.91 | 183,747.67 | 142,360.59 | 304,422.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 651,144.43 | 699,599.22 | 657,363.01 | 496,307.45 |