-3.2642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,444.47 | 34,444.47 | 40,693.59 | 40,693.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,516.02 | 7,516.02 | -2,940.07 | -7,757.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,562.99 | 1,562.99 | 2,130.35 | 534.00 |
| 基金赎回款 | 12,461.56 | 12,461.56 | 5,439.40 | 2,500.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,898.57 | -10,898.57 | -3,309.05 | -1,966.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,061.92 | 31,061.92 | 34,444.47 | 30,968.80 |