0.0715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,581.77 | 116,581.77 | 324,879.16 | 324,879.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,926.88 | -1,881.37 | -88,211.56 | -62,393.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,169.09 | 4,148.85 | 45,098.49 | 28,971.66 |
| 基金赎回款 | 28,883.79 | 20,265.19 | 165,184.32 | 133,853.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,714.70 | -16,116.34 | -120,085.83 | -104,881.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,940.19 | 98,584.06 | 116,581.77 | 157,604.05 |