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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)

2022-05-24     0.6604-2.4808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值374,058.38374,058.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62,860.33-2,090.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款584,406.01513,184.64
基金赎回款570,724.90321,241.44
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,681.11191,943.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值324,879.16563,911.20