0.2191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,572.01 | 14,292.24 | 14,292.24 | 2,563.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,016.04 | 643.97 | 361.71 | 1,912.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,481.95 | 30,278.60 | 16,781.69 | 43,533.10 |
| 基金赎回款 | 10,915.51 | 34,642.80 | 16,466.60 | 33,716.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -433.56 | -4,364.20 | 315.09 | 9,816.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,122.40 | 10,572.01 | 14,969.03 | 14,292.24 |