-0.9429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,563.74 | 2,563.74 | 1,782.02 | 1,782.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,912.04 | 307.30 | -24.70 | 77.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,533.10 | 11,437.59 | 4,728.80 | 944.21 |
| 基金赎回款 | 33,716.64 | 8,091.65 | 3,922.37 | 1,023.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,816.46 | 3,345.94 | 806.42 | -79.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,292.24 | 6,216.97 | 2,563.74 | 1,779.40 |