0.1266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,563.74 | 1,782.02 | 1,782.02 | 1,423.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 307.30 | -24.70 | 77.04 | -44.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,437.59 | 4,728.80 | 944.21 | 2,633.87 |
| 基金赎回款 | 8,091.65 | 3,922.37 | 1,023.87 | 2,231.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,345.94 | 806.42 | -79.66 | 402.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,216.97 | 2,563.74 | 1,779.40 | 1,782.02 |