-2.0897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,292.24 | 14,292.24 | 2,563.74 | 2,563.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 643.97 | 361.71 | 1,912.04 | 307.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,278.60 | 16,781.69 | 43,533.10 | 11,437.59 |
| 基金赎回款 | 34,642.80 | 16,466.60 | 33,716.64 | 8,091.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,364.20 | 315.09 | 9,816.46 | 3,345.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,572.01 | 14,969.03 | 14,292.24 | 6,216.97 |