0.4059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,256.28 | 51,085.12 | 51,085.12 | 32,119.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 364.25 | 1,389.09 | -1,079.09 | 4,013.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,003.73 | 2,844.69 | 1,797.59 | 45,773.55 |
| 基金赎回款 | 4,683.60 | 24,975.17 | 18,541.09 | 29,524.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,679.87 | -22,130.48 | -16,743.51 | 16,248.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,149.73 | 2,087.45 | 2,087.45 | 1,297.39 |
| 期末基金净值 | 24,790.93 | 28,256.28 | 31,175.07 | 51,085.12 |