5.1668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,645.51 | 6,645.51 | 6,645.51 | 6,157.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,629.77 | 525.76 | 525.76 | -678.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,394.33 | 835.58 | 835.58 | 152.41 |
| 基金赎回款 | 2,972.31 | 928.37 | 928.37 | 313.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -577.98 | -92.78 | -92.78 | -161.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,697.30 | 7,078.48 | 7,078.48 | 5,317.46 |