-1.1191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,345.42 | 7,345.42 | 10,831.03 | 10,831.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -821.70 | 218.16 | -1,962.00 | -692.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 645.90 | 427.15 | 1,551.16 | 651.10 |
| 基金赎回款 | 1,012.22 | 458.59 | 3,074.77 | 1,951.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -366.32 | -31.44 | -1,523.61 | -1,300.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,157.40 | 7,532.14 | 7,345.42 | 8,838.09 |