3.3616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,314.03 | 11,314.03 | 11,314.03 | 6,402.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,676.63 | 3,676.63 | 3,676.63 | -759.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,838.79 | 22,838.79 | 22,838.79 | 3,079.46 |
| 基金赎回款 | 26,148.71 | 26,148.71 | 26,148.71 | 2,329.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,309.92 | -3,309.92 | -3,309.92 | 749.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,680.74 | 11,680.74 | 11,680.74 | 6,392.98 |