净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 16,166.48 | 19,061.12 | 19,061.12 | 1,234.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,915.76 | -7,381.83 | -6,268.49 | 1,536.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 352,325.60 | 85,511.85 | 61,385.43 | 39,493.14 |
基金赎回款 | 236,314.20 | 81,024.66 | 52,831.05 | 23,202.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,011.41 | 4,487.19 | 8,554.38 | 16,290.52 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 151,093.65 | 16,166.48 | 21,347.01 | 19,061.12 |