0.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,166.48 | 19,061.12 | 19,061.12 | 1,234.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,915.76 | -7,381.83 | -6,268.49 | 1,536.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 352,325.60 | 85,511.85 | 61,385.43 | 39,493.14 |
| 基金赎回款 | 236,314.20 | 81,024.66 | 52,831.05 | 23,202.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,011.41 | 4,487.19 | 8,554.38 | 16,290.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,093.65 | 16,166.48 | 21,347.01 | 19,061.12 |