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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)

2023-09-28     1.16650.0515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,166.4819,061.1219,061.121,234.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,915.76-7,381.83-6,268.491,536.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款352,325.6085,511.8561,385.4339,493.14
基金赎回款236,314.2081,024.6652,831.0523,202.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
116,011.414,487.198,554.3816,290.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值151,093.6516,166.4821,347.0119,061.12