3.3774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,114.35 | 72,973.94 | 72,973.94 | 114,895.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,586.32 | 24,395.37 | 16,757.84 | 3,544.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407,363.29 | 879,651.35 | 271,793.43 | 587,278.87 |
| 基金赎回款 | 433,890.32 | 794,906.32 | 285,330.77 | 632,744.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,527.03 | 84,745.03 | -13,537.35 | -45,465.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,000.99 | 182,114.35 | 76,194.44 | 72,973.94 |