-0.3957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,499.01 | 5,499.01 | 22,891.67 | 22,891.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,901.74 | 3,129.54 | -1,423.45 | -552.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221,129.70 | 128,146.82 | 7,740.05 | 4,357.22 |
| 基金赎回款 | 144,002.47 | 76,260.26 | 23,709.26 | 21,024.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,127.23 | 51,886.56 | -15,969.21 | -16,667.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,724.50 | 60,515.11 | 5,499.01 | 5,671.24 |