-1.8849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 956,448.05 | 171,267.91 | 171,267.91 | 71,724.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 384,926.34 | 264,313.64 | -13,046.46 | 19,495.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,429,468.06 | 3,040,973.08 | 935,093.19 | 386,481.95 |
| 基金赎回款 | 1,565,749.58 | 2,520,106.58 | 595,875.63 | 306,434.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,281.51 | 520,866.51 | 339,217.56 | 80,047.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,205,092.87 | 956,448.05 | 497,439.01 | 171,267.91 |