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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)

2024-06-14     0.89072.0626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,499.015,499.0122,891.6722,891.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,901.743,129.54-1,423.45-552.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221,129.70128,146.827,740.054,357.22
基金赎回款144,002.4776,260.2623,709.2621,024.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,127.2351,886.56-15,969.21-16,667.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,724.5060,515.115,499.015,671.24