3.1487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,817.98 | 90,817.98 | 41,181.61 | 41,181.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,819.29 | -22,170.20 | -9,771.90 | -9,769.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,951.38 | 51,575.97 | 174,631.93 | 83,870.46 |
| 基金赎回款 | 128,071.07 | 56,445.69 | 115,223.66 | 45,044.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,880.31 | -4,869.72 | 59,408.26 | 38,825.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,878.99 | 63,778.06 | 90,817.98 | 70,238.06 |