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广发创新药ETF联接A(012737)

2025-05-28     0.5399-0.4609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值90,817.9890,817.9841,181.6141,181.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,819.29-22,170.20-9,771.90-9,769.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,951.3851,575.97174,631.9383,870.46
基金赎回款128,071.0756,445.69115,223.6645,044.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,880.31-4,869.7259,408.2638,825.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,878.9963,778.0690,817.9870,238.06