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光大保德信品质生活混合A(012744)

2024-07-23     0.6070-1.4610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值83,175.1483,175.1486,779.8586,779.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,568.56-4,717.28-22,682.59-10,511.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,019.526,568.9152,619.0328,388.56
基金赎回款35,627.9131,786.9533,541.16-22,098.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,608.39-25,218.0419,077.876,290.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,998.1853,239.8283,175.1482,558.66