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光大保德信品质生活混合A(012744)

2024-03-27     0.62570.0640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,175.1486,779.8586,779.85101,713.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,717.28-22,682.59-10,511.42-3,888.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,568.9152,619.0328,388.56388.84
基金赎回款31,786.9533,541.16-22,098.3411,433.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,218.0419,077.876,290.23-11,044.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,239.8283,175.1482,558.6686,779.85