-0.1390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,688.09 | 49,688.09 | 49,688.09 | 44,998.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,232.42 | 3,370.35 | 3,370.35 | 188.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261.80 | 95.95 | 95.95 | 5,477.29 |
| 基金赎回款 | 17,958.22 | 2,181.69 | 2,181.69 | 2,635.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,696.41 | -2,085.74 | -2,085.74 | 2,841.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,224.10 | 50,972.70 | 50,972.70 | 48,028.83 |