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光大保德信品质生活混合A(012744)

2025-04-25     0.6636-0.6140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0044,998.1883,175.1483,175.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00188.77-9,568.56-4,717.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,477.297,019.526,568.91
基金赎回款0.002,635.4135,627.9131,786.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.002,841.88-28,608.39-25,218.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0048,028.8344,998.1853,239.82