-1.6977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,779.85 | 86,779.85 | 101,713.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,682.59 | -10,511.42 | -3,888.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,619.03 | 28,388.56 | 388.84 |
| 基金赎回款 | 33,541.16 | -22,098.34 | 11,433.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,077.87 | 6,290.23 | -11,044.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,175.14 | 82,558.66 | 86,779.85 |