0.9454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,323.11 | 240,323.11 | 319,877.52 | 319,877.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -87,299.10 | -55,652.40 | -59,171.37 | -14,654.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,622.85 | 5,702.50 | 26,765.97 | 16,944.69 |
| 基金赎回款 | 29,703.03 | 18,033.24 | 47,149.02 | 27,536.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,080.19 | -12,330.75 | -20,383.05 | -10,591.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,943.82 | 172,339.96 | 240,323.11 | 294,630.98 |