1.3721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,677.61 | 79,677.61 | 79,677.61 | 131,943.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,423.06 | 3,035.56 | 3,035.56 | -34,402.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,818.16 | 1,438.92 | 1,438.92 | 3,097.84 |
| 基金赎回款 | 27,940.18 | 8,811.83 | 8,811.83 | 9,982.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,122.02 | -7,372.90 | -7,372.90 | -6,885.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,978.65 | 75,340.27 | 75,340.27 | 90,656.48 |