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华泰柏瑞远见智选混合C(012749)

2022-09-30     0.7854-3.5491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值319,877.52413,540.39
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,654.82-8,823.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,944.6920,422.82
基金赎回款27,536.41105,262.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,591.72-84,839.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值294,630.98319,877.52