1.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,978.65 | 79,677.61 | 79,677.61 | 131,943.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,999.20 | 12,423.06 | 3,035.56 | -37,093.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,126.81 | 4,818.16 | 1,438.92 | 6,331.03 |
| 基金赎回款 | 17,128.21 | 27,940.18 | 8,811.83 | 21,503.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,001.40 | -23,122.02 | -7,372.90 | -15,172.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,978.05 | 68,978.65 | 75,340.27 | 79,677.61 |