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上银慧鼎利债券(012750)

2022-12-01     1.0019-0.0598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值101,153.1620,008.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,794.041,192.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款642.28180,501.70
基金赎回款468.72100,549.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
173.5579,952.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,309.290.00
期末基金净值101,811.47101,153.16