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上银慧鼎利债券(012750)

2024-02-23     1.03830.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,949.71101,153.16101,153.1620,008.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,633.222,046.591,794.041,192.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.52789.51642.28180,501.70
基金赎回款35.1926,433.24468.72100,549.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6.67-25,643.73173.5579,952.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,606.311,309.290.00
期末基金净值76,576.2774,949.71101,811.47101,153.16