0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 77,452.08 | 77,452.08 | 74,949.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,259.34 | 2,267.89 | 2,516.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 431,178.47 | 425,551.99 | 29.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 252,128.11 | 250,632.06 | 43.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 179,050.36 | 174,919.93 | -14.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,245.32 | 3,245.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 262,516.46 | 251,394.58 | 77,452.08 |