-1.2472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,451.74 | 104,397.10 | 104,397.10 | 70,237.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,356.76 | 14,943.97 | 4,512.36 | 19,422.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,299.13 | 260,716.62 | 73,651.19 | 133,280.04 |
| 基金赎回款 | 114,483.76 | 145,605.95 | 62,843.22 | 118,543.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,815.37 | 115,110.68 | 10,807.97 | 14,736.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,623.88 | 234,451.74 | 119,717.43 | 104,397.10 |