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建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(012753)

2025-01-13     0.3612-0.3586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值70,237.1610,624.3010,624.303,561.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,634.049,895.826,221.69-1,477.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,671.26150,693.5943,145.2422,639.74
基金赎回款60,817.00100,976.5425,405.3914,099.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,854.2749,717.0417,739.858,539.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,725.4770,237.1634,585.8310,624.30