0.1005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,603.19 | 9,758.17 | 9,758.17 | 9,944.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 311.07 | 1,503.96 | 42.43 | 1,198.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,684.50 | 2,827.62 | 1,345.18 | 9,685.68 |
| 基金赎回款 | 2,926.84 | 7,486.56 | 2,909.10 | 11,071.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,242.35 | -4,658.94 | -1,563.92 | -1,385.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,671.91 | 6,603.19 | 8,236.68 | 9,758.17 |