-1.7819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,758.17 | 9,758.17 | 9,944.92 | 9,944.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,503.96 | 1,503.96 | 1,198.60 | -313.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,827.62 | 2,827.62 | 9,685.68 | 4,627.13 |
| 基金赎回款 | 7,486.56 | 7,486.56 | 11,071.04 | 2,416.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,658.94 | -4,658.94 | -1,385.35 | 2,210.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,603.19 | 6,603.19 | 9,758.17 | 11,841.99 |