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易方达中证龙头企业指数A(012756)

2022-09-27     0.94471.3844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值22,445.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,332.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,510.77
基金赎回款7,311.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,800.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值17,977.40