-0.3865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,175.14 | 83,175.14 | 86,779.85 | 86,779.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,568.56 | -4,717.28 | -22,682.59 | -10,511.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,019.52 | 6,568.91 | 52,619.03 | 28,388.56 |
| 基金赎回款 | 35,627.91 | 31,786.95 | 33,541.16 | -22,098.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,608.39 | -25,218.04 | 19,077.87 | 6,290.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,998.18 | 53,239.82 | 83,175.14 | 82,558.66 |