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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)

2024-11-12     1.0645-0.5326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值19,991.3712,655.0512,655.0513,520.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,810.98794.86812.34547.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,208.3135,480.6825,637.0032,372.76
基金赎回款32,223.7228,939.2218,250.7733,785.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,984.606,541.467,386.24-1,412.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,005.010.000.000.00
期末基金净值72,781.9419,991.3720,853.6312,655.05