-0.0875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,647.67 | 49,130.36 | 49,130.36 | 19,991.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,840.98 | -542.95 | -900.75 | 4,032.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,893.40 | 96,238.53 | 36,149.80 | 122,689.25 |
| 基金赎回款 | 63,736.95 | 92,759.75 | 41,010.08 | 89,555.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,156.45 | 3,478.78 | -4,860.29 | 33,133.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,546.91 | 1,418.53 | 195.40 | 8,026.90 |
| 期末基金净值 | 68,416.23 | 50,647.67 | 43,173.93 | 49,130.36 |