0.4246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,130.36 | 19,991.37 | 19,991.37 | 12,655.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -900.75 | 4,032.47 | 2,810.98 | 794.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,149.80 | 122,689.25 | 89,208.31 | 35,480.68 |
| 基金赎回款 | 41,010.08 | 89,555.83 | 32,223.72 | 28,939.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,860.29 | 33,133.42 | 56,984.60 | 6,541.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 195.40 | 8,026.90 | 7,005.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,173.93 | 49,130.36 | 72,781.94 | 19,991.37 |