0.3684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,864.05 | 61,769.96 | 61,769.96 | 66,311.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -779.58 | 5,316.19 | 1,444.65 | 7,141.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 627.98 | 1,845.00 | 388.84 | 1,701.76 |
| 基金赎回款 | 9,511.93 | 24,067.10 | 9,843.91 | 13,384.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,883.95 | -22,222.11 | -9,455.07 | -11,683.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,200.52 | 44,864.05 | 53,759.54 | 61,769.96 |