3.3947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,106.42 | 139,106.42 | 286,756.10 | 286,756.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,810.26 | -1,161.93 | -72,080.15 | -56,557.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,719.10 | 95,238.83 | 162,232.05 | 113,855.93 |
| 基金赎回款 | 150,549.30 | 75,149.97 | 237,801.58 | 149,842.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,830.19 | 20,088.86 | -75,569.53 | -35,986.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,465.97 | 158,033.35 | 139,106.42 | 194,212.59 |