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财通资管价值发现混合C(012767)

2022-09-30     1.6033-1.2199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值286,756.1045,989.39
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-56,557.1018,575.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款113,855.93331,576.44
基金赎回款149,842.34109,385.08
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,986.41222,191.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值194,212.59286,756.10