0.3784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,896.37 | 60,714.15 | 60,714.15 | 67,465.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,570.47 | 13,196.87 | 2,621.19 | 923.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,820.23 | 16,548.92 | 9,540.39 | 18,404.96 |
| 基金赎回款 | 15,174.37 | 47,563.57 | 19,912.06 | 26,079.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,354.14 | -31,014.64 | -10,371.67 | -7,675.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,112.70 | 42,896.37 | 52,963.67 | 60,714.15 |