净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 113,483.99 | 113,483.99 | 138,063.17 | 138,063.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,552.88 | 10,717.23 | 4,460.32 | 5,739.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 90,803.40 | 73,272.95 | 38,028.45 | 18,855.75 |
基金赎回款 | 97,269.97 | 27,055.79 | 67,067.95 | 50,019.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,466.57 | 46,217.17 | -29,039.50 | -31,163.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 124,570.30 | 170,418.39 | 113,483.99 | 112,638.61 |