-1.6160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,570.30 | 113,483.99 | 113,483.99 | 138,063.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,043.57 | 17,552.88 | 17,552.88 | 4,460.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,548.69 | 90,803.40 | 90,803.40 | 38,028.45 |
| 基金赎回款 | 54,136.40 | 97,269.97 | 97,269.97 | 67,067.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,587.71 | -6,466.57 | -6,466.57 | -29,039.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,939.01 | 124,570.30 | 124,570.30 | 113,483.99 |