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宝盈优势产业混合C(012771)

2025-05-28     3.30960.4309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值113,483.99113,483.99138,063.17138,063.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,552.8810,717.234,460.325,739.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,803.4073,272.9538,028.4518,855.75
基金赎回款97,269.9727,055.7967,067.9550,019.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,466.5746,217.17-29,039.50-31,163.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,570.30170,418.39113,483.99112,638.61